반응형
✅ 미국 방산주
시장 흐름
- 최근 갈등 고조로 방산주 및 에너지주가 수혜를 받는 모습입니다.
- 그러나 일부 투자자들은 갈등이 단기 대응 국면일 것이라 보고 있으며, 방산주는 일시적 랠리 후 조정 가능성도 존재합니다 .
유망 종목
- Lockheed Martin (LMT) – F‑35 전투기, 미사일 방어체계 등 포트폴리오 보유
- RTX (구 Raytheon Technologies) – 아이언 돔·애로우 등 미사일 시스템 핵심 공급
- Northrop Grumman (NOC) – 극초음속 무기, 드론, 레이더 시스템 중심
- General Dynamics (GD) – 잠수함·전차·지상 전투차량 등 군수 전방위
- L3Harris Technologies (LHX) – 통신·정찰·위성·레이더 장비 전문
📌 포인트:
- 지정학 리스크 확대 시 방산주가 단기 랠리 기대됨
- 다만, 랠리 지속성은 갈등 장기화 여부, 국방 예산 확대, 기업 실적 등에 달려 있음
✅ 한국 방산주
한국 방산주도 전략적 수혜 기대가 커지고 있는데, 아래 종목 주목할 만합니다:
- 한화에어로스페이스 (012450.KS)
- 항공엔진·자주포·미사일 등 전방위 무기 체계 종합
- JP모건 목표주가 평균 95만 원, 강력한 수익성 기대
- LIG넥스원 (079550.KS)
- 미사일·레이더·전자전·무인체계
- 최근 주가 연초 대비 두 배 이상 상승
- JP모건 목표주가 37만 원
- 한국항공우주산업 (KAI, 047810.KS)
- FA-50 등 항공기 수출로 꾸준한 실적 성장
- JP모건 목표주가 9만 원
- 현대로템 (017800.KS)
- K2 전차·장갑차 등 지상 전투장비 중심
- 폴란드 2차 수출 수익성 기대, 목표주가 19.4만 원(JP모건)
- 풍산 (103140.KS)
- 탄약·동합금 소재 대표업체
- 최근 60% 이상 급등, 저평가 국면이라는 평가
- 한화시스템 (272210.KS)
- 통신·전자전·위성 등 복합 방산 체계
- 기술적 반등 및 수급 호조 중
✅ 한국 방산주 종목 비교 요약
종목주요 사업최근 동향 및 수급
| 한화에어로스페이스 | 항공·미사일·우주 | JP모건 목표가 95만 원, 연초 대비 수익성 기대 |
| LIG넥스원 | 미사일·전자전 | 주가 2배 상승, 기술 기반 실적 기대 |
| KAI | 항공기 수출 | FA‑50 계약 지속적, JP모건 목표가 9만 원 |
| 현대로템 | 전차·장갑차 | 폴란드 수출 기대, 목표가 19.4만 원 |
| 풍산 | 탄약·동합금 | 단기 급등·저평가 → 투자의견 ‘매수’ |
| 한화시스템 | 통신·위성 | 기술 반등 모멘텀, 시장 관심 유지 |
✅ 투자 포인트 요약
항목주요 내용
| 지정학 리스크 영향 | 에너지 가격 상승 우려 + 방산주 단기 수혜 |
| 방산주 랠리 지속 여부 | 시장은 ‘일시적 랠리’ vs ‘장기 전략 수요 증가’ 정체성 모색 중 |
| 추가 모니터링 요소 | 유가 변동, 미국 군사개입 여부, 한국·미국 국방예산 변화 등 |
✅ 종합 투자 관점
- 미국 주식: LMT·RTX·NOC·GD·LHX 등 주요 방산국가 종목들은 지정학 상승 구간에서 반사이익 가능성 높음
- 한국 주식: 한화에어로·LIG·KAI·현대로템·풍산·한화시스템 등은 실적·수출 계약 기반 실체 강화
- 리스크 체크:
- 지정학 리스크가 완화되면 단기적으로 조정 가능
- 밸류에이션 고점 진입 여부, 실적(수익성, 수주 등) 대응 필수
- 원/달러 환율, 국방 예산 추이도 중요한 변수
✅ 결론 및 전략
- 미국 방산주(LMT, RTX, NOC 등): 현재 단기 파동 중이지만, 지정학 긴장 장기화 시 우선순위 타깃.
- 한국 방산주(한화에어로·LIG넥스원): 수출 확대 및 국내 방산비 증가 기대 속에서 중장기 투자 관점 적합.
- 리스크 대비: 시장 조정, 안보 외교 흐름, 실물 영향(유가·환율 등) 종합 고려 필요.
반응형